≈≈农业银行601288≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.31)
【基金机构持股】
截止日期：2024-09-30
合计本期持股数(万):2494511.39 基金占比:7.81% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
全国社会保障基金理事会 │2352096.83│2352096.83│ 7.37│ 0.00
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 11296.92│ 10430.33│ 0.04│ 8.31
金 │ │ │ │
上证红利交易型开放式指数证券投│ 9310.62│ 9994.92│ 0.03│ -6.85
资基金 │ │ │ │
交银施罗德阿尔法核心混合型证券│ 7755.30│ 8744.23│ 0.02│ -11.31
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优势行业灵活配置混合│ 7577.36│ 8640.30│ 0.02│ -12.30
型证券投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 7385.97│ 6376.31│ 0.02│ 15.83
资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 5582.08│ 6323.00│ 0.02│ -11.72
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞和三年持有期混合型│ 5285.37│ 5916.97│ 0.02│ -10.67
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 5265.66│ 3460.76│ 0.02│ 52.15
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 4688.53│ 5161.76│ 0.01│ -9.17
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 4673.37│ 5250.29│ 0.01│ -10.99
券投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 3502.62│ 2612.34│ 0.01│ 34.08
基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 3436.83│ 3077.54│ 0.01│ 11.67
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 3425.50│ 3287.76│ 0.01│ 4.19
资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 3287.67│ 3229.68│ 0.01│ 1.80
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 2969.32│ 2848.95│ 0.01│ 4.23
证券投资基金 │ │ │ │
南方成份精选混合型证券投资基金│ 2311.87│ 2103.75│ 0.01│ 9.89
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 2138.78│ 1430.82│ 0.01│ 49.48
券投资基金 │ │ │ │
招商景气优选股票型证券投资基金│ 2128.35│ 270.72│ 0.01│ 686.18
银华长荣混合型证券投资基金 │ 2083.86│ 2005.30│ 0.01│ 3.92
创金合信中证红利低波动指数发起│ 2082.69│ 2295.93│ 0.01│ -9.29
式证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德持续成长主题混合型证│ 2032.74│ 1693.94│ 0.01│ 20.00
券投资基金 │ │ │ │
中欧悦享生活混合型证券投资基金│ 2015.18│ 1587.71│ 0.01│ 26.92
方正富邦中证保险主题指数型证券│ 1979.03│ 2376.49│ 0.01│ -16.72
投资基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 1900.49│ 1900.49│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
大成中证红利指数证券投资基金 │ 1643.41│ 1857.49│ 0.01│ -11.53
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 1368.43│ 1606.28│ 0.00│ -14.81
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 1330.70│ 1308.67│ 0.00│ 1.68
金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 1187.87│ 366.33│ 0.00│ 224.26
资基金 │ │ │ │
易方达中证银行交易型开放式指数│ 1122.64│ 1261.76│ 0.00│ -11.03
证券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1085.50│ 1436.90│ 0.00│ -24.46
券投资基金 │ │ │ │
招商先锋证券投资基金 │ 1072.75│ 418.72│ 0.00│ 156.20
招商中证银行指数证券投资基金 │ 1059.60│ 1177.98│ 0.00│ -10.05
工银瑞信养老产业股票型证券投资│ 1000.00│ 800.00│ 0.00│ 25.00
基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 996.01│ 896.87│ 0.00│ 11.05
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 950.32│ 498.13│ 0.00│ 90.78
券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 944.18│ 322.46│ 0.00│ 192.81
富国中证银行指数型证券投资基金│ 943.44│ 1139.81│ 0.00│ -17.23
(LOF) │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 925.36│ 334.30│ 0.00│ 176.81
广发中证全指金融地产交易型开放│ 903.99│ 971.49│ 0.00│ -6.95
式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 849.67│ 938.02│ 0.00│ -9.42
资基金 │ │ │ │
招商景气精选股票型证券投资基金│ 816.07│ 1255.01│ 0.00│ -34.98
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 748.73│ 748.73│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 622.76│ 622.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数型证券投资基金│ 605.58│ 813.55│ 0.00│ -25.56
(LOF) │ │ │ │
中泰红利优选一年持有期混合型发│ 597.65│ 773.49│ 0.00│ -22.73
起式证券投资基金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 580.96│ 611.06│ 0.00│ -4.93
OF) │ │ │ │
信诚三得益债券型证券投资基金 │ 563.91│ --│ 0.00│ 新增
中泰红利价值一年持有期混合型发│ 546.94│ 737.40│ 0.00│ -25.83
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 525.52│ 737.21│ 0.00│ -28.72
金 │ │ │ │
南方智慧精选灵活配置混合型证券│ 496.46│ 226.33│ 0.00│ 119.35
投资基金 │ │ │ │
摩根双息平衡混合型证券投资基金│ 472.34│ 525.49│ 0.00│ -10.11
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 472.34│ 525.49│ 0.00│ -10.11
基金 │ │ │ │
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混 │ 470.47│ 470.47│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 411.92│ 328.90│ 0.00│ 25.24
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 393.12│ 620.79│ 0.00│ -36.67
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 386.95│ 182.47│ 0.00│ 112.06
券投资基金 │ │ │ │
富国金融地产行业混合型证券投资│ 368.49│ 337.85│ 0.00│ 9.07
基金 │ │ │ │
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 366.37│ 421.54│ 0.00│ -13.09
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 347.42│ 389.56│ 0.00│ -10.82
金 │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 341.14│ 778.83│ 0.00│ -56.20
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 338.02│ 336.67│ 0.00│ 0.40
投资基金 │ │ │ │
博时中证红利交易型开放式指数证│ 332.33│ 410.47│ 0.00│ -19.04
券投资基金 │ │ │ │
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 330.08│ 409.55│ 0.00│ -19.40
券投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 302.07│ 358.25│ 0.00│ -15.68
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 294.20│ 154.64│ 0.00│ 90.25
基金(LOF) │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 290.71│ 664.99│ 0.00│ -56.28
证券投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 285.74│ 292.51│ 0.00│ -2.31
(LOF) │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 276.71│ 372.43│ 0.00│ -25.70
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
招商丰韵混合型证券投资基金 │ 276.10│ 113.02│ 0.00│ 144.29
中海上证50指数增强型证券投资基│ 266.62│ 257.66│ 0.00│ 3.48
金 │ │ │ │
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 224.89│ 206.92│ 0.00│ 8.68
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 218.41│ 212.52│ 0.00│ 2.77
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 217.88│ 244.35│ 0.00│ -10.83
券投资基金 │ │ │ │
万家消费成长股票型证券投资基金│ 209.50│ --│ 0.00│ 新增
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 188.69│ 166.58│ 0.00│ 13.27
数证券投资基金 │ │ │ │
大成均衡增长混合型证券投资基金│ 184.58│ 184.58│ 0.00│ 0.00
华安中证银行交易型开放式指数证│ 183.14│ 194.84│ 0.00│ -6.00
券投资基金 │ │ │ │
博时卓远成长一年持有期股票型证│ 174.94│ 174.94│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中银新回报灵活配置混合型证券投│ 171.74│ 325.74│ 0.00│ -47.28
资基金 │ │ │ │
南方通元6个月持有期债券型证券 │ 171.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 170.50│ 170.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
方正富邦策略轮动混合型证券投资│ 170.00│ 105.00│ 0.00│ 61.90
基金 │ │ │ │
大成元吉增利债券型证券投资基金│ 162.06│ 180.06│ 0.00│ -10.00
中银新财富灵活配置混合型证券投│ 148.98│ 427.26│ 0.00│ -65.13
资基金 │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 148.88│ 160.69│ 0.00│ -7.35
OF) │ │ │ │
摩根双核平衡混合型证券投资基金│ 148.14│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根双核平衡混合型证券投资│ 148.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联金融鑫选3个月持有期混合型 │ 145.04│ 145.56│ 0.00│ -0.36
证券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 127.56│ 99.29│ 0.00│ 28.47
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 126.50│ 120.69│ 0.00│ 4.81
券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 122.88│ 160.67│ 0.00│ -23.52
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛双债增强债券型证券投资│ 120.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 116.38│ 107.33│ 0.00│ 8.43
投资基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 113.84│ 27.44│ 0.00│ 314.87
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 110.06│ 216.33│ 0.00│ -49.12
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金│ 110.00│ 150.00│ 0.00│ -26.67
中银金融地产混合型证券投资基金│ 104.42│ 120.97│ 0.00│ -13.68
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 104.27│ 57.46│ 0.00│ 81.47
数证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚中证800金融指数型证券 │ 101.59│ 80.19│ 0.00│ 26.69
投资基金(LOF) │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 101.40│ 97.72│ 0.00│ 3.77
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长江楚财一年持有期混合型发起式│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 99.04│ 101.28│ 0.00│ -2.21
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 96.94│ 94.27│ 0.00│ 2.83
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 96.39│ 89.26│ 0.00│ 7.99
券投资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 94.42│ 95.13│ 0.00│ -0.75
证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 92.83│ 96.55│ 0.00│ -3.85
券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 88.34│ 98.96│ 0.00│ -10.73
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 87.64│ 63.30│ 0.00│ 38.45
基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 83.07│ 92.30│ 0.00│ -10.00
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 82.61│ 39.99│ 0.00│ 106.58
券投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 78.26│ 74.89│ 0.00│ 4.50
金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 77.47│ 85.91│ 0.00│ -9.82
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资│ 75.00│ 40.00│ 0.00│ 87.50
基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 71.22│ 68.99│ 0.00│ 3.23
指数证券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 67.67│ 34.34│ 0.00│ 97.06
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安康一年持有期混合型证券投│ 64.37│ 77.05│ 0.00│ -16.46
资基金 │ │ │ │
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 63.52│ 34.12│ 0.00│ 86.17
资基金 │ │ │ │
长盛战略新兴产业灵活配置混合型│ 63.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证│ 62.95│ 47.38│ 0.00│ 32.86
券投资基金 │ │ │ │
中银多策略灵活配置混合型证券投│ 62.80│ 93.36│ 0.00│ -32.73
资基金 │ │ │ │
广发金融地产精选股票型发起式证│ 57.58│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 57.10│ 75.89│ 0.00│ -24.76
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 55.13│ 67.00│ 0.00│ -17.72
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源优势蓝筹股票型证券投资│ 55.07│ 30.70│ 0.00│ 79.38
基金 │ │ │ │
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 53.72│ 53.72│ 0.00│ 0.00
工银瑞信可转债债券型证券投资基│ 50.88│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 42.04│ 45.50│ 0.00│ -7.60
基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 41.55│ 10.04│ 0.00│ 313.84
投资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 41.27│ 59.42│ 0.00│ -30.55
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 40.29│ 40.84│ 0.00│ -1.35
数证券投资基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 35.37│ 37.35│ 0.00│ -5.30
起式证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 35.17│ 80.59│ 0.00│ -56.36
中信建投量化精选6个月持有期混 │ 35.02│ 35.47│ 0.00│ -1.27
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 34.85│ 34.53│ 0.00│ 0.93
数证券投资基金 │ │ │ │
国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开│ 32.13│ 24.53│ 0.00│ 30.98
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信一带一路战略主题混合│ 32.03│ 37.16│ 0.00│ -13.81
型证券投资基金 │ │ │ │
西部利得成长精选灵活配置混合型│ 31.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健添翼一年持有期混合型证│ 30.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 29.49│ 35.93│ 0.00│ -17.92
资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 29.37│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证│ 29.20│ 93.54│ 0.00│ -68.78
券投资基金 │ │ │ │
达诚价值先锋灵活配置混合型证券│ 28.90│ 18.74│ 0.00│ 54.22
投资基金 │ │ │ │
西部利得量化价值一年持有期混合│ 27.52│ 39.92│ 0.00│ -31.06
型证券投资基金 │ │ │ │
银华港股通精选股票型发起式证券│ 27.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 27.26│ 27.26│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 26.87│ 64.41│ 0.00│ -58.28
华夏养老目标日期2050五年持有期│ 25.16│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 23.47│ 24.70│ 0.00│ -4.98
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成景润灵活配置混合型证券投资│ 22.16│ 24.62│ 0.00│ -9.99
基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 20.93│ 21.33│ 0.00│ -1.88
基金 │ │ │ │
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 20.00│ 18.00│ 0.00│ 11.11
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型│ 20.00│ 25.00│ 0.00│ -20.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 18.67│ 17.76│ 0.00│ 5.12
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 18.28│ 17.31│ 0.00│ 5.60
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成盛享一年持有期混合型证券投│ 18.21│ 20.23│ 0.00│ -9.99
资基金 │ │ │ │
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 17.65│ 17.65│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 17.42│ 17.42│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
大成趋势回报灵活配置混合型证券│ 16.77│ 15.53│ 0.00│ 7.98
投资基金 │ │ │ │
德邦周期精选混合型发起式证券投│ 16.73│ 30.33│ 0.00│ -44.84
资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 16.73│ 15.78│ 0.00│ 6.02
式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 16.11│ 16.19│ 0.00│ -0.49
式指数证券投资基金 │ │ │ │
东吴国企改革主题灵活配置混合型│ 15.72│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬中证国有企业红利交易型开放│ 15.38│ 16.00│ 0.00│ -3.88
式指数证券投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 15.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰君安君得盈债券型证券投资基│ 15.00│ 6.85│ 0.00│ 118.98
金 │ │ │ │
摩根士丹利招惠一年持有期混合型│ 14.70│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 13.61│ 29.13│ 0.00│ -53.28
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 12.54│ 11.44│ 0.00│ 9.62
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值交易型开放 │ 12.15│ 15.99│ 0.00│ -24.02
式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰和回报灵活配置混合型│ 11.68│ 11.68│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
泰康申润一年持有期混合型证券投│ 11.51│ 11.51│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 10.10│ 10.20│ 0.00│ -0.98
资基金 │ │ │ │
工银瑞信新增益混合型证券投资基│ 10.09│ 10.09│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 9.91│ 10.00│ 0.00│ -0.90
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富量化选股混合型证券投资基│ 9.89│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安中证国有企业红利交易型开放│ 9.79│ 9.93│ 0.00│ -1.41
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 9.10│ 9.78│ 0.00│ -6.95
基金 │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 8.01│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安动力领航混合型证券投资基金│ 7.96│ --│ 0.00│ 新增
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 7.33│ 8.15│ 0.00│ -10.06
券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 7.22│ 0.02│ 0.00│36000.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华安宁享6个月持有期混合型证券 │ 7.14│ 7.14│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛优化收益债券型证券投资│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
前海开源鼎安债券型证券投资基金│ 6.50│ 4.12│ 0.00│ 57.77
摩根世代趋势混合型发起式证券投│ 5.91│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长城优选添利一年持有期混合型证│ 5.45│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 4.55│ 1.82│ 0.00│ 150.00
资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 4.38│ 3.79│ 0.00│ 15.57
基金(LOF) │ │ │ │
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 4.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 4.27│ 4.27│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏稳茂增益一年持有期混合型证│ 4.17│ 3.90│ 0.00│ 6.92
券投资基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 3.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道和瑞多元稳健6个月持有期混 │ 3.62│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方集利18个月定期开放债券型证│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 3.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 2.70│ 1.85│ 0.00│ 45.95
国泰君安稳债双利6个月持有期债 │ 2.40│ 3.00│ 0.00│ -20.00
券型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳进增益一年持有期混合型证│ 2.24│ 19.09│ 0.00│ -88.27
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 1.83│ 1.83│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持│ 1.60│ 0.70│ 0.00│ 128.57
有期债券型集合资产管理计划│ │ │ │
华夏稳兴增益一年持有期混合型证│ 1.32│ 22.72│ 0.00│ -94.19
券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 1.12│ 6.17│ 0.00│ -81.85
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 0.87│ 1.45│ 0.00│ -40.00
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金发起式│ │ │ │
联接基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
东海美丽中国灵活配置混合型证券│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海通鑫逸债券型集合资产管理计划│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
招商稳兴混合型证券投资基金 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
华宝上证180价值交易型开放式指 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-06-30
合计本期持股数(万):2750778.44 基金占比:8.62% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
全国社会保障基金理事会 │2352096.83│2352096.83│ 7.37│ 0.00
上证50交易型开放式指数证券投资│ 51392.80│ --│ 0.16│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 37680.97│ --│ 0.12│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 25080.69│ --│ 0.08│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 18458.66│ --│ 0.06│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 17763.84│ --│ 0.06│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 10430.33│ 8338.63│ 0.03│ 25.08
金 │ │ │ │
上证红利交易型开放式指数证券投│ 9994.92│ --│ 0.03│ 新增
资基金 │ │ │ │
交银施罗德阿尔法核心混合型证券│ 8744.23│ --│ 0.03│ 新增
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优势行业灵活配置混合│ 8640.30│ --│ 0.03│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 6376.31│ 5397.55│ 0.02│ 18.13
资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 6323.00│ 7695.06│ 0.02│ -17.83
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞和三年持有期混合型│ 5916.97│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 5361.75│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 5250.29│ 6149.37│ 0.02│ -14.62
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 5161.76│ 3405.38│ 0.02│ 51.58
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商产业精选股票型证券投资基金│ 4400.00│ 5995.55│ 0.01│ -26.61
招商行业精选股票型证券投资基金│ 4035.30│ 5407.33│ 0.01│ -25.37
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 3460.76│ 1173.88│ 0.01│ 194.81
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 3287.76│ 1010.83│ 0.01│ 225.25
资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 3229.68│ 3442.27│ 0.01│ -6.18
券投资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 3077.54│ 2535.82│ 0.01│ 21.36
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 2863.34│ --│ 0.01│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 2848.95│ 748.43│ 0.01│ 280.66
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 2612.34│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦中证保险主题指数型证券│ 2376.49│ 2084.18│ 0.01│ 14.03
投资基金(LOF) │ │ │ │
创金合信中证红利低波动指数发起│ 2295.93│ 1719.97│ 0.01│ 33.49
式证券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通交易 │ 2283.82│ --│ 0.01│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德趋势优先混合型证券投│ 2257.92│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金│ 2145.73│ --│ 0.01│ 新增
易方达中证红利交易型开放式指数│ 2105.81│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方成份精选混合型证券投资基金│ 2103.75│ --│ 0.01│ 新增
银华长荣混合型证券投资基金 │ 2005.30│ 1876.11│ 0.01│ 6.89
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 1900.49│ 968.48│ 0.01│ 96.23
基金 │ │ │ │
招商优质成长混合型证券投资基金│ 1858.16│ 3621.64│ 0.01│ -48.69
(LOF) │ │ │ │
大成中证红利指数证券投资基金 │ 1857.49│ 1641.23│ 0.01│ 13.18
东方红睿泽三年定期开放灵活配置│ 1852.22│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 1851.02│ --│ 0.01│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商中证红利交易型开放式指数证│ 1757.89│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国文体健康股票型证券投资基金│ 1743.43│ --│ 0.01│ 新增
交银施罗德持续成长主题混合型证│ 1693.94│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 1606.28│ 1606.28│ 0.01│ 0.00
中欧悦享生活混合型证券投资基金│ 1587.71│ --│ 0.00│ 新增
易方达上证50交易型开放式指数证│ 1563.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 1527.76│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1436.90│ 1681.95│ 0.00│ -14.57
券投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 1430.82│ 729.71│ 0.00│ 96.08
券投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 1409.39│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 1308.67│ 1321.51│ 0.00│ -0.97
金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 1296.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达中证银行交易型开放式指数│ 1261.76│ 151.59│ 0.00│ 732.35
证券投资基金 │ │ │ │
招商景气精选股票型证券投资基金│ 1255.01│ 1935.45│ 0.00│ -35.16
建信恒久价值混合型证券投资基金│ 1219.12│ --│ 0.00│ 新增
招商中证银行指数证券投资基金 │ 1177.98│ 1300.23│ 0.00│ -9.40
万家中证红利指数证券投资基金(L│ 1169.76│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 1139.81│ 1241.85│ 0.00│ -8.22
(LOF) │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 1103.17│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方红睿满沪港深灵活配置混合型│ 1045.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城中证红利低波动100交易 │ 1043.72│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 1015.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信物流产业股票型证券投资│ 989.51│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 986.49│ 1221.21│ 0.00│ -19.22
广发中证全指金融地产交易型开放│ 971.49│ 970.08│ 0.00│ 0.15
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 944.71│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 938.02│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红中证东方红红利低波动指数│ 916.32│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 896.87│ 809.90│ 0.00│ 10.74
华安逆向策略混合型证券投资基金│ 892.86│ --│ 0.00│ 新增
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 886.58│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
南方品质优选灵活配置混合型证券│ 867.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 865.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根内需动力混合型证券投资│ 853.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 822.68│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方优享分红灵活配置混合型证券│ 820.59│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数型证券投资基金│ 813.55│ 988.04│ 0.00│ -17.66
(LOF) │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 806.47│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信养老产业股票型证券投资│ 800.00│ 1529.64│ 0.00│ -47.70
基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 788.39│ --│ 0.00│ 新增
资产管理计划 │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 781.98│ --│ 0.00│ 新增
富国中证800银行交易型开放式指 │ 778.83│ 446.34│ 0.00│ 74.49
数证券投资基金 │ │ │ │
中泰红利优选一年持有期混合型发│ 773.49│ 1419.20│ 0.00│ -45.50
起式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 748.73│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安研究智选混合型证券投资基金│ 745.85│ --│ 0.00│ 新增
中泰红利价值一年持有期混合型发│ 737.40│ 1377.09│ 0.00│ -46.45
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 737.21│ 823.70│ 0.00│ -10.50
金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 728.77│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 723.98│ 895.36│ 0.00│ -19.14
招商科技动力3个月滚动持有股票 │ 707.48│ 1054.32│ 0.00│ -32.90
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 703.87│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华核心价值优选混合型证券投资│ 700.94│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 698.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 685.29│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
银华心享一年持有期混合型证券投│ 677.22│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 664.99│ 275.50│ 0.00│ 141.38
证券投资基金 │ │ │ │
富国新动力灵活配置混合型证券投│ 653.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 644.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 644.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 622.77│ 487.14│ 0.00│ 27.84
投资基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 620.79│ 634.19│ 0.00│ -2.11
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 616.49│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
贝莱德中国新视野混合型证券投资│ 615.17│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安宝利配置证券投资基金 │ 614.38│ 879.02│ 0.00│ -30.11
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 611.06│ 639.39│ 0.00│ -4.43
OF) │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 590.55│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 590.09│ 471.23│ 0.00│ 25.22
基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 574.04│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发研究精选股票型证券投资基金│ 548.43│ --│ 0.00│ 新增
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 533.73│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
摩根双息平衡混合型证券投资基金│ 525.49│ 571.59│ 0.00│ -8.07
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 525.49│ 571.59│ 0.00│ -8.07
基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 498.13│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 477.78│ --│ 0.00│ 新增
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混 │ 470.47│ 484.77│ 0.00│ -2.95
合型证券投资基金 │ │ │ │
博道红利智航股票型证券投资基金│ 464.49│ 294.44│ 0.00│ 57.75
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 458.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 451.02│ 500.05│ 0.00│ -9.81
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 448.69│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 442.53│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发均衡回报混合型证券投资基金│ 436.93│ 522.61│ 0.00│ -16.39
中银新财富灵活配置混合型证券投│ 427.26│ 389.81│ 0.00│ 9.61
资基金 │ │ │ │
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 421.54│ 188.78│ 0.00│ 123.30
招商先锋证券投资基金 │ 418.72│ --│ 0.00│ 新增
博时中证红利交易型开放式指数证│ 410.47│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 409.55│ 409.55│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华宝标普中国A股红利机会指数证 │ 406.38│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
国联安安泰灵活配置混合型证券投│ 393.80│ 121.59│ 0.00│ 223.88
资基金 │ │ │ │
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资│ 393.57│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 389.56│ 357.44│ 0.00│ 8.99
金 │ │ │ │
鹏华优选价值股票型证券投资基金│ 384.28│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根成长先锋混合型证券投资│ 379.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 376.22│ --│ 0.00│ 新增
西部利得中证国有企业红利指数增│ 372.43│ 443.67│ 0.00│ -16.06
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 366.33│ 395.78│ 0.00│ -7.44
资基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 360.12│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资│ 359.78│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华盛世创新混合型证券投资基金│ 358.68│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 358.25│ 366.27│ 0.00│ -2.19
富国金融地产行业混合型证券投资│ 337.85│ 293.34│ 0.00│ 15.17
基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 337.72│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 336.67│ 356.64│ 0.00│ -5.60
投资基金 │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 334.30│ 321.49│ 0.00│ 3.98
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 328.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银新回报灵活配置混合型证券投│ 325.74│ 221.27│ 0.00│ 47.21
资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 322.46│ 263.25│ 0.00│ 22.49
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资│ 319.39│ 328.69│ 0.00│ -2.83
基金 │ │ │ │
南方隆元产业主题混合型证券投资│ 309.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 308.88│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 308.82│ --│ 0.00│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 304.35│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中信保诚远见成长混合型证券投资│ 300.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 294.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 292.51│ 292.51│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 291.72│ --│ 0.00│ 新增
南方产业优势两年持有期混合型证│ 285.88│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方天元新产业股票型证券投资基│ 284.15│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 282.11│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 273.38│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新兴制造混合型证券投资│ 272.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型周期类行业混│ 270.87│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
招商景气优选股票型证券投资基金│ 270.72│ --│ 0.00│ 新增
华安研究驱动混合型证券投资基金│ 267.53│ --│ 0.00│ 新增
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 266.25│ 265.63│ 0.00│ 0.23
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 265.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 264.34│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 263.23│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 263.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方产业活力股票型证券投资基金│ 262.60│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根核心优选混合型证券投资│ 259.71│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 258.04│ --│ 0.00│ 新增
中海上证50指数增强型证券投资基│ 257.66│ 281.46│ 0.00│ -8.46
金 │ │ │ │
工银瑞信核心价值混合型证券投资│ 256.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融高股息精选混合型证券投资基│ 254.29│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 253.28│ 206.83│ 0.00│ 22.46
投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 252.01│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 251.70│ --│ 0.00│ 新增
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 251.45│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资│ 247.40│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 244.35│ 244.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
博道远航混合型证券投资基金 │ 242.46│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信量化核心证券投资基金│ 242.24│ 158.55│ 0.00│ 52.78
广发均衡增长混合型证券投资基金│ 239.81│ --│ 0.00│ 新增
中欧国企红利混合型证券投资基金│ 237.46│ 183.70│ 0.00│ 29.27
华夏智胜先锋股票型证券投资基金│ 237.03│ 629.70│ 0.00│ -62.36
(LOF) │ │ │ │
汇添富医疗服务灵活配置混合型证│ 235.79│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实回报灵活配置混合型证券投资│ 235.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富达欣灵活配置混合型证券投│ 231.17│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 230.91│ --│ 0.00│ 新增
南方智慧精选灵活配置混合型证券│ 226.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰康弘实3个月定期开放混合型发 │ 222.24│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
长盛量化红利策略混合型证券投资│ 221.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧均衡成长混合型证券投资基金│ 219.08│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银新能源产业股票型证券投│ 218.05│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实回报精选股票型证券投资基金│ 217.58│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 216.33│ 127.38│ 0.00│ 69.83
华泰保兴吉年利定期开放混合型发│ 215.84│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华招华一年持有期混合型证券投│ 215.26│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
摩根均衡优选混合型证券投资基金│ 215.13│ --│ 0.00│ 新增
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 212.52│ 199.10│ 0.00│ 6.74
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 206.92│ 206.92│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 202.21│ --│ 0.00│ 新增
万家180指数证券投资基金 │ 200.65│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦策略精选混合型证券投资│ 200.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安中证银行交易型开放式指数证│ 194.84│ 253.46│ 0.00│ -23.13
券投资基金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 191.88│ 444.82│ 0.00│ -56.86
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
银华多元回报一年持有期混合型证│ 188.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 188.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银匠心臻选两年持有期混合│ 187.79│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 186.94│ --│ 0.00│ 新增
大成均衡增长混合型证券投资基金│ 184.58│ 184.58│ 0.00│ 0.00
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 182.47│ 377.50│ 0.00│ -51.66
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信盛利精选证券投资基金 │ 181.54│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信生态环境行业股票型证券│ 180.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成元吉增利债券型证券投资基金│ 180.06│ 231.53│ 0.00│ -22.23
方正富邦趋势领航混合型证券投资│ 180.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时卓远成长一年持有期股票型证│ 174.94│ 174.94│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数增强型证券投资 │ 173.82│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信优势配置混合型证券投│ 172.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型│ 170.67│ 174.13│ 0.00│ -1.99
证券投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 170.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 166.97│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 166.58│ 181.17│ 0.00│ -8.05
数证券投资基金 │ │ │ │
招商研究优选股票型证券投资基金│ 166.00│ 165.31│ 0.00│ 0.42
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 165.93│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业成长动力灵活配置混合型证券│ 165.74│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 165.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基│ 165.32│ 165.32│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
工银瑞信国企改革主题股票型证券│ 165.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧医疗创新股票型证券投资基金│ 164.25│ --│ 0.00│ 新增
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 160.69│ 17.53│ 0.00│ 816.66
OF) │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 160.67│ 161.86│ 0.00│ -0.74
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华安研究领航混合型证券投资基金│ 159.59│ --│ 0.00│ 新增
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 159.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城产业成长混合型证券投资基金│ 158.80│ --│ 0.00│ 新增
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 158.18│ 118.67│ 0.00│ 33.29
券投资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 157.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 154.64│ 242.81│ 0.00│ -36.31
基金(LOF) │ │ │ │
广发趋势动力灵活配置混合型证券│ 152.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 151.63│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根整合驱动灵活配置混合型│ 151.35│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
摩根整合驱动灵活配置混合型证券│ 151.35│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国上证50基本面精选股票型发起│ 150.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金│ 150.00│ 200.00│ 0.00│ -25.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 150.00│ --│ 0.00│ 新增
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 146.74│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资│ 146.51│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联金融鑫选3个月持有期混合型 │ 145.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银收益混合型证券投资基金 │ 142.67│ --│ 0.00│ 新增
博时量化多策略股票型证券投资基│ 142.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东方红创新优选三年定期开放混合│ 142.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 137.90│ --│ 0.00│ 新增
银华稳健增长一年持有期混合型证│ 136.39│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 135.39│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商安和债券型证券投资基金 │ 133.81│ --│ 0.00│ 新增
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 132.88│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 132.63│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 124.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信高端医疗股票型证券投资基金│ 123.54│ --│ 0.00│ 新增
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 121.94│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 120.97│ 143.19│ 0.00│ -15.52
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 120.69│ 142.32│ 0.00│ -15.20
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 119.64│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华心诚灵活配置混合型证券投资│ 118.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银宏观策略灵活配置混合型证券│ 118.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商瑞恒一年持有期混合型证券投│ 117.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华新能源精选混合型证券投资基│ 116.90│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 114.15│ --│ 0.00│ 新增
招商丰韵混合型证券投资基金 │ 113.02│ --│ 0.00│ 新增
国泰沪深300增强策略交易型开放 │ 109.17│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 108.42│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 107.33│ 173.52│ 0.00│ -38.15
投资基金 │ │ │ │
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型│ 107.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
太平灵活配置混合型发起式证券投│ 106.41│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信澳智远三年持有期混合型证券投│ 105.48│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
方正富邦策略轮动混合型证券投资│ 105.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 104.01│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成优质精选混合型证券投资基金│ 103.81│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信国企改革主题股票型证│ 103.63│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 101.28│ 102.20│ 0.00│ -0.90
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化优选6个月持有期混合型 │ 99.37│ 90.00│ 0.00│ 10.41
证券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 99.29│ --│ 0.00│ 新增
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 98.96│ 120.48│ 0.00│ -17.86
券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 98.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 97.72│ 99.07│ 0.00│ -1.36
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 97.08│ --│ 0.00│ 新增
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 96.55│ 119.61│ 0.00│ -19.28
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中银智能制造股票型证券投资基金│ 96.34│ --│ 0.00│ 新增
上证中央企业50交易型开放式指数│ 95.13│ 111.82│ 0.00│ -14.93
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 94.27│ 103.64│ 0.00│ -9.04
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰成长优选混合型证券投资基金│ 93.90│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证│ 93.54│ 150.87│ 0.00│ -38.00
券投资基金 │ │ │ │
中银多策略灵活配置混合型证券投│ 93.36│ 93.36│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 93.01│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华鑫峰混合型证券投资基金 │ 92.36│ --│ 0.00│ 新增
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 92.30│ 73.16│ 0.00│ 26.16
中金优势领航一年持有混合型集合│ 91.56│ --│ 0.00│ 新增
资产管理计划 │ │ │ │
国泰君安沪深300指数增强型发起 │ 91.45│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启信混合型发起式证券│ 90.87│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富中证800指数增强型证券投 │ 90.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安研究精选混合型证券投资基金│ 89.68│ --│ 0.00│ 新增
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 89.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 89.26│ 86.10│ 0.00│ 3.67
券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 86.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 85.91│ 86.87│ 0.00│ -1.11
券投资基金 │ │ │ │
华宝新兴成长混合型证券投资基金│ 85.87│ --│ 0.00│ 新增
新华景气行业混合型证券投资基金│ 84.95│ --│ 0.00│ 新增
嘉实均衡臻选一年持有期混合型证│ 83.37│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华鑫利一年持有期混合型证券投│ 82.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信价值启航混合型证券投资基金│ 81.69│ --│ 0.00│ 新增
东方核心动力混合型证券投资基金│ 80.59│ 74.83│ 0.00│ 7.70
中信保诚中证800金融指数型证券 │ 80.19│ 82.98│ 0.00│ -3.36
投资基金(LOF) │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 80.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信中证500指数增强型证 │ 80.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国裕利债券型证券投资基金 │ 79.98│ --│ 0.00│ 新增
华宝新兴产业混合型证券投资基金│ 79.96│ --│ 0.00│ 新增
鹏华双债增利债券型证券投资基金│ 78.94│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 77.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安量化选股混合型发起式证│ 77.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安康一年持有期混合型证券投│ 77.05│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国金量化精选混合型证券投资基金│ 76.90│ 644.15│ 0.00│ -88.06
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 76.74│ 61.32│ 0.00│ 25.15
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 76.13│ --│ 0.00│ 新增
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 75.89│ 75.47│ 0.00│ 0.56
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 75.06│ 167.39│ 0.00│ -55.16
国联安远见成长混合型证券投资基│ 74.89│ 92.39│ 0.00│ -18.94
金 │ │ │ │
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券│ 73.88│ 72.62│ 0.00│ 1.74
投资基金 │ │ │ │
摩根全景优势股票型证券投资基金│ 73.51│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信优质发展混合型证券投资│ 72.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实优享生活混合型证券投资基金│ 71.70│ --│ 0.00│ 新增
国联安鑫元1个月持有期混合型证 │ 71.57│ 71.57│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 71.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信澳领先智选混合型证券投资基金│ 70.49│ --│ 0.00│ 新增
博道成长智航股票型证券投资基金│ 70.37│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德启诚混合型证券投资基│ 70.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 69.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 69.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安主题驱动混合型证券投资基│ 69.37│ 55.46│ 0.00│ 25.08
金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 68.99│ 70.75│ 0.00│ -2.49
指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳盛6个月持有期混合型 │ 68.69│ 64.67│ 0.00│ 6.22
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 67.83│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华安价值驱动一年持有期混合型证│ 67.56│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 67.00│ 120.00│ 0.00│ -44.17
型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 66.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 64.41│ 101.15│ 0.00│ -36.32
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 63.64│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 63.59│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 63.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 62.92│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中信建投量化进取6个月持有期混 │ 62.87│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 62.83│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信恒稳价值混合型证券投资基金│ 62.73│ --│ 0.00│ 新增
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 59.63│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 59.42│ --│ 0.00│ 新增
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 59.28│ --│ 0.00│ 新增
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 57.46│ 47.80│ 0.00│ 20.21
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 56.94│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
安信价值发现两年定期开放混合型│ 56.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华商稳健泓利一年持有期混合型证│ 54.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 53.72│ 63.20│ 0.00│ -15.00
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 53.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
摩根鑫睿优选一年持有期混合型证│ 53.43│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方沪深300指数增强型证券投资 │ 53.18│ 22.29│ 0.00│ 138.58
基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 53.16│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新华积极价值灵活配置混合型证券│ 52.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商中国机遇股票型证券投资基金│ 52.83│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证智选300价值稳健策略交 │ 51.35│ --│ 0.00│ 新增
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
天弘MSCI中国A50互联互通指数证 │ 51.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
招商稳健优选股票型证券投资基金│ 50.76│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银研究优选混合型证券投资│ 50.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰民富收益混合型证券投资基金│ 50.47│ --│ 0.00│ 新增
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资│ 50.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信合作创新主题沪港深灵活配置│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信创业板量化优选股票型│ 49.94│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 49.90│ --│ 0.00│ 新增
管理计划 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 49.25│ 95.87│ 0.00│ -48.63
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 49.16│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 48.91│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发中证百度百发策略100指数型 │ 48.66│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 48.01│ 48.06│ 0.00│ -0.10
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 47.87│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 47.79│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资│ 47.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保稳泽两年持有期混合型证│ 47.67│ 36.05│ 0.00│ 32.23
券投资基金 │ │ │ │
广发睿毅领先混合型证券投资基金│ 47.54│ --│ 0.00│ 新增
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证│ 47.38│ 50.15│ 0.00│ -5.52
券投资基金 │ │ │ │
鹏华成长智选混合型证券投资基金│ 47.16│ --│ 0.00│ 新增
嘉实匠心回报混合型证券投资基金│ 46.73│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多兴稳健回报一年持有期混│ 45.61│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 45.50│ 40.38│ 0.00│ 12.68
基金 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型稳定类行业混│ 45.50│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中银健康生活混合型证券投资基金│ 45.32│ --│ 0.00│ 新增
华夏智胜新锐股票型证券投资基金│ 45.12│ --│ 0.00│ 新增
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 45.00│ --│ 0.00│ 新增
银河美丽优萃混合型证券投资基金│ 44.54│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根民生需求股票型证券投资│ 44.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 44.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
九泰天兴量化智选股票型证券投资│ 44.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 43.79│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 43.29│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 40.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 40.84│ 39.65│ 0.00│ 3.00
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 40.79│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中信建投红利智选混合型证券投资│ 40.45│ 30.99│ 0.00│ 30.53
基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 40.36│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 40.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博道中证500指数增强型证券投资 │ 40.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴全汇虹一年持有期混合型证券投│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 39.99│ 43.81│ 0.00│ -8.72
券投资基金 │ │ │ │
西部利得量化价值一年持有期混合│ 39.92│ 46.78│ 0.00│ -14.66
型证券投资基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 39.57│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国研究量化精选混合型证券投资│ 39.37│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧量化驱动混合型证券投资基金│ 38.53│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 38.49│ 41.13│ 0.00│ -6.41
式证券投资基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 38.35│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证沪港深500交易型开放 │ 38.08│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 37.35│ 44.59│ 0.00│ -16.23
起式证券投资基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 37.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信一带一路战略主题混合│ 37.16│ 37.63│ 0.00│ -1.25
型证券投资基金 │ │ │ │
中银双息回报混合型证券投资基金│ 36.92│ --│ 0.00│ 新增
银华中证沪港深500交易型开放式 │ 36.81│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
达诚宜创精选混合型证券投资基金│ 36.47│ --│ 0.00│ 新增
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资│ 36.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
达诚成长先锋混合型证券投资基金│ 35.94│ --│ 0.00│ 新增
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 35.93│ 39.70│ 0.00│ -9.50
资基金 │ │ │ │
易方达全球成长精选混合型证券投│ 35.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金(QDII) │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 35.51│ --│ 0.00│ 新增
中信建投量化精选6个月持有期混 │ 35.47│ 41.48│ 0.00│ -14.49
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方高股息主题股票型证券投资基│ 35.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
泓德致远混合型证券投资基金 │ 34.72│ --│ 0.00│ 新增
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 34.53│ 32.70│ 0.00│ 5.58
数证券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 34.34│ 36.60│ 0.00│ -6.17
券投资基金 │ │ │ │
长信利泰灵活配置混合型证券投资│ 34.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 34.12│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
民生加银红利回报灵活配置混合型│ 33.96│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏福源养老目标日期2045三年持│ 33.89│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
摩根时代睿选股票型证券投资基金│ 33.51│ --│ 0.00│ 新增
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 33.43│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合 │ 33.16│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300增强策略交易型开放 │ 32.44│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财量化精选混合型发起式证│ 31.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 31.59│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 31.38│ --│ 0.00│ 新增
创金合信中证科创创业50指数增强│ 31.22│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源优势蓝筹股票型证券投资│ 30.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 30.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 30.41│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
德邦周期精选混合型发起式证券投│ 30.33│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型│ 30.29│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中金稳健增长混合型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦鑫诚12个月持有期混合型│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华精选群英一年持有期灵活配置│ 29.70│ --│ 0.00│ 新增
混合型管理人中管理人(MOM) │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 29.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
达诚策略先锋混合型证券投资基金│ 29.07│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 29.06│ 54.36│ 0.00│ -46.54
券投资基金 │ │ │ │
泰康裕泰债券型证券投资基金 │ 28.71│ 35.88│ 0.00│ -19.98
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 28.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国宏观策略灵活配置混合型证券│ 28.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 28.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 28.15│ 28.44│ 0.00│ -1.02
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
汇添富上证50基本面增强指数型证│ 27.59│ 44.19│ 0.00│ -37.57
券投资基金 │ │ │ │
中银核心精选混合型证券投资基金│ 27.56│ --│ 0.00│ 新增
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 27.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 27.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧沪深300指数增强型证券投资 │ 26.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 26.05│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博时高端装备混合型证券投资基金│ 25.88│ --│ 0.00│ 新增
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 25.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 25.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 24.70│ 25.43│ 0.00│ -2.87
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成景润灵活配置混合型证券投资│ 24.62│ 21.59│ 0.00│ 14.03
基金 │ │ │ │
国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开│ 24.53│ 18.06│ 0.00│ 35.83
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300ESG基准交易型开放式│ 24.49│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通指数 │ 23.65│ --│ 0.00│ 新增
量化增强型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型 │ 23.54│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商增荣灵活配置混合型证券投资│ 23.42│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 23.36│ --│ 0.00│ 新增
中欧金安量化混合型证券投资基金│ 23.30│ --│ 0.00│ 新增
博时汇誉回报灵活配置混合型证券│ 23.29│ 23.29│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方阿尔法招阳混合型证券投资基│ 22.91│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏稳兴增益一年持有期混合型证│ 22.72│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信现代服务业灵活配置混合│ 22.39│ 22.39│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫发混合型证券投资基金 │ 22.36│ 22.36│ 0.00│ 0.00
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 22.22│ 26.49│ 0.00│ -16.12
投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 22.22│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
金鹰恒润债券型发起式证券投资基│ 22.20│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上银鑫恒混合型证券投资基金 │ 21.87│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根新兴服务股票型证券投资│ 21.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 21.33│ 21.33│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 21.10│ 23.93│ 0.00│ -11.83
证券投资基金 │ │ │ │
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 21.10│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证红利交易型开放式指数│ 21.10│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 20.24│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
大成盛享一年持有期混合型证券投│ 20.23│ 35.10│ 0.00│ -42.36
资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数量化优选增强型 │ 20.10│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 20.00│ 29.81│ 0.00│ -32.91
基金 │ │ │ │
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合│ 19.87│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 19.65│ --│ 0.00│ 新增
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 19.63│ --│ 0.00│ 新增
华夏聚盛优选一年持有期混合型基│ 19.59│ --│ 0.00│ 新增
金中基金(FOF) │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 19.46│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
泰康泉林量化价值精选混合型证券│ 19.42│ 26.36│ 0.00│ -26.33
投资基金 │ │ │ │
华夏稳进增益一年持有期混合型证│ 19.09│ 6.51│ 0.00│ 193.24
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 19.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
达诚价值先锋灵活配置混合型证券│ 18.74│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫稳3个月持有期混合型证 │ 18.63│ 23.30│ 0.00│ -20.04
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证消费服务领先交易型│ 18.60│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资│ 18.49│ 15.19│ 0.00│ 21.72
基金 │ │ │ │
南方宝元债券型基金 │ 18.42│ --│ 0.00│ 新增
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 18.30│ --│ 0.00│ 新增
国都聚成混合型证券投资基金 │ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 17.97│ 17.97│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 17.78│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 17.76│ 19.75│ 0.00│ -10.07
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 17.65│ 19.51│ 0.00│ -9.53
券投资基金 │ │ │ │
国泰通利9个月持有期混合型证券 │ 17.55│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华中证等权重90指数证券投资基│ 17.55│ --│ 0.00│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 17.42│ 17.42│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 17.31│ 21.08│ 0.00│ -17.88
指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德增利增强债券型证券投│ 17.22│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 17.12│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富中证800价值交易型开放式 │ 17.11│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 17.09│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 17.02│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
华安智增精选灵活配置混合型证券│ 16.93│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 16.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 16.62│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证智选300成长创新策略交 │ 16.61│ --│ 0.00│ 新增
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 16.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 16.57│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华安诚混合型证券投资基金 │ 16.42│ --│ 0.00│ 新增
中银美丽中国混合型证券投资基金│ 16.35│ --│ 0.00│ 新增
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 16.19│ 16.01│ 0.00│ 1.12
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华悦享一年持有期混合型证券投│ 16.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方沪深300指数增强型证券投资 │ 16.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏扬中证国有企业红利交易型开放│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值交易型开放 │ 15.99│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 15.78│ 16.36│ 0.00│ -3.55
式指数证券投资基金 │ │ │ │
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 15.55│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
大成趋势回报灵活配置混合型证券│ 15.53│ 14.00│ 0.00│ 10.93
投资基金 │ │ │ │
汇泉启元未来混合型发起式证券投│ 15.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 15.35│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF│ 15.30│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
前海开源量化优选灵活配置混合型│ 15.19│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证红利低波动100指数型发 │ 15.17│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国联安睿祺灵活配置混合型证券投│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝安享混合型证券投资基金 │ 14.96│ --│ 0.00│ 新增
金元顺安沣泉债券型证券投资基金│ 14.95│ --│ 0.00│ 新增
汇添富稳健回报债券型证券投资基│ 14.85│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商兴福灵活配置混合型证券投资│ 14.57│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 14.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 14.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方君信灵活配置混合型证券投资│ 13.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商康泰灵活配置混合型证券投资│ 13.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 12.94│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 12.91│ --│ 0.00│ 新增
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 12.65│ 19.18│ 0.00│ -34.05
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏智胜价值成长股票型发起式证│ 12.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
安信鑫发优选灵活配置混合型证券│ 12.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧量化动力混合型证券投资基金│ 12.04│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 11.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
人保民富债券型证券投资基金 │ 11.81│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城泰和回报灵活配置混合型│ 11.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 11.58│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰康申润一年持有期混合型证券投│ 11.51│ 12.78│ 0.00│ -9.94
资基金 │ │ │ │
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 11.47│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 11.44│ 13.02│ 0.00│ -12.14
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 11.36│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方沪深300ESG基准交易型开放式│ 11.26│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 11.11│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华泰保兴价值成长混合型证券投资│ 10.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰融安多策略灵活配置混合型证│ 10.74│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华养老目标日期2035三年持有期│ 10.39│ 1.09│ 0.00│ 853.21
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
易方达稳泰一年持有期混合型证券│ 10.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华养老目标日期2035三年持有期│ 10.39│ 1.09│ 0.00│ 853.21
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 10.31│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安沪深300增强策略交易型开放 │ 10.31│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金│ 10.30│ 5.06│ 0.00│ 103.56
中欧量化动能混合型证券投资基金│ 10.29│ --│ 0.00│ 新增
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 10.20│ 15.26│ 0.00│ -33.16
资基金 │ │ │ │
安信招信一年持有期混合型证券投│ 10.11│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信新增益混合型证券投资基│ 10.09│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 10.04│ 5.62│ 0.00│ 78.65
投资基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 10.00│ 15.00│ 0.00│ -33.33
证券投资基金 │ │ │ │
人保鑫裕增强债券型证券投资基金│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦鑫益一年定期开放混合型│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴证全球兴裕混合型证券投资基金│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华安中证国有企业红利交易型开放│ 9.93│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 9.78│ 7.90│ 0.00│ 23.80
基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 9.67│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 9.66│ --│ 0.00│ 新增
中银成长优选股票型证券投资基金│ 9.64│ --│ 0.00│ 新增
同泰金融精选股票型证券投资基金│ 9.63│ 9.94│ 0.00│ -3.12
鹏华信用增利债券型证券投资基金│ 9.61│ --│ 0.00│ 新增
银河乐活优萃混合型证券投资基金│ 9.41│ --│ 0.00│ 新增
国泰君安君得盛债券型证券投资基│ 9.25│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
圆信永丰强化收益债券型证券投资│ 9.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 8.97│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 8.89│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 8.71│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 8.71│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数增强型发起式证 │ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数证券投资基金(LO│ 8.46│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 8.45│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国泰佳益混合型证券投资基金 │ 8.35│ 8.35│ 0.00│ 0.00
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 8.15│ 6.79│ 0.00│ 20.03
券投资基金 │ │ │ │
融通新趋势灵活配置混合型证券投│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 7.86│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 7.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 7.74│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
泰信互联网+主题灵活配置混合型 │ 7.63│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300ESG基准交易型开放式│ 7.59│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 7.52│ --│ 0.00│ 新增
博道久航混合型证券投资基金 │ 7.48│ --│ 0.00│ 新增
华安添益一年持有期混合型证券投│ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华招润一年持有期混合型证券投│ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安宁享6个月持有期混合型证券 │ 7.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中信建投沪深300指数增强型证券 │ 7.12│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 7.11│ 9.66│ 0.00│ -26.40
投资基金 │ │ │ │
前海开源强势共识100强等权重股 │ 7.08│ --│ 0.00│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
中欧量化先锋混合型证券投资基金│ 7.05│ --│ 0.00│ 新增
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盈债券型证券投资基│ 6.85│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中银景泰回报混合型证券投资基金│ 6.77│ --│ 0.00│ 新增
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 6.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 6.70│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华稳健添利债券型证券投资基金│ 6.69│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 6.65│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 6.65│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方策略优化混合型证券投资基金│ 6.53│ --│ 0.00│ 新增
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投│ 6.51│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安新活力灵活配置混合型证券投│ 6.36│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 6.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 6.17│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 6.06│ 14.82│ 0.00│ -59.11
证券投资基金 │ │ │ │
国融融兴灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ 7.43│ 0.00│ -19.25
基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 5.89│ 50.54│ 0.00│ -88.35
基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 5.86│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财沪深300指数型发起式证 │ 5.86│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浙商智能行业优选混合型发起式证│ 5.70│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合│ 5.60│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
银华招利一年持有期混合型证券投│ 5.56│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 5.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 5.27│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 5.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博道消费智航股票型证券投资基金│ 5.15│ --│ 0.00│ 新增
民生加银中证800指数增强型发起 │ 5.15│ 5.11│ 0.00│ 0.78
式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 5.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华安裕5个月持有期混合型证券 │ 5.08│ 4.64│ 0.00│ 9.48
投资基金 │ │ │ │
鹏华鑫华一年持有期混合型证券投│ 5.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成景盛一年定期开放债券型证券│ 5.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
人保鑫利回报债券型证券投资基金│ 5.02│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证沪港深500交易型开放 │ 5.01│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 4.90│ --│ 0.00│ 新增
招商中证800指数增强型证券投资 │ 4.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏中证800指数增强型证券投资 │ 4.58│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300优选指数增强发 │ 4.52│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 4.51│ 1.64│ 0.00│ 175.00
资基金 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 4.47│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 4.47│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 4.42│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 4.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 4.24│ --│ 0.00│ 新增
前海开源鼎安债券型证券投资基金│ 4.12│ 6.98│ 0.00│ -40.97
国泰君安价值精选混合型发起式证│ 4.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安添悦债券型证券投资基金 │ 4.02│ --│ 0.00│ 新增
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏稳茂增益一年持有期混合型证│ 3.90│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300ESG基准交易型开放式│ 3.83│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 3.79│ 4.43│ 0.00│ -14.35
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 3.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方竞争优势混合型证券投资基金│ 3.72│ --│ 0.00│ 新增
海富通策略收益债券型证券投资基│ 3.69│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 3.64│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
光大保德信风格轮动混合型证券投│ 3.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券│ 3.52│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
财通资管鑫锐回报混合型证券投资│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 3.42│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中信证券信远一年持有期混合型集│ 3.36│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 3.33│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健启航一年持有期混合型证│ 3.22│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 3.21│ --│ 0.00│ 新增
中银新机遇灵活配置混合型证券投│ 3.18│ 6.35│ 0.00│ -49.92
资基金 │ │ │ │
中融智选红利股票型证券投资基金│ 3.12│ --│ 0.00│ 新增
博道中证1000指数增强型证券投资│ 3.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 3.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 3.03│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 3.03│ 3.83│ 0.00│ -20.89
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 3.02│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴全中证800六个月持有期指数增 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安稳债双利6个月持有期债 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
券型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华安稳健回报混合型证券投资基金│ 2.91│ --│ 0.00│ 新增
招商国证2000指数增强型证券投资│ 2.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 2.86│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
恒越均衡优选混合型发起式证券投│ 2.83│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
弘毅远方久盈混合型证券投资基金│ 2.81│ --│ 0.00│ 新增
鹏华长治稳健养老目标一年持有期│ 2.79│ 0.29│ 0.00│ 862.07
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏福泽养老目标日期2035三年持│ 2.77│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
嘉实对冲套利定期开放混合型发起│ 2.65│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 2.57│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
中加聚优一年定期开放混合型证券│ 2.51│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博道研究恒选混合型证券投资基金│ 2.37│ --│ 0.00│ 新增
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 2.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 2.19│ 24.39│ 0.00│ -91.02
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 2.15│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海通策略优选混合型集合资产管理│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.86│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 1.85│ --│ 0.00│ 新增
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 1.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 1.83│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 1.82│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 1.82│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华中证800增强策略交易型开放 │ 1.81│ 6.61│ 0.00│ -72.62
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
信达价值精选一年持有期灵活配置│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.45│ 1.66│ 0.00│ -12.65
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
安信稳健回报6个月持有期混合型 │ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800指数型发起式证券投 │ 1.33│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安稳健增长混合型证券投资基金│ 1.31│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦信泓灵活配置混合型证券│ 1.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国金鑫意医药消费混合型发起式证│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东海证券海睿锐意3个月定期开放 │ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型集合资产管理│ │ │ │
计划 │ │ │ │
中金中证1000指数增强型发起式证│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 1.14│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基│ 1.00│ 1.50│ 0.00│ -33.33
金 │ │ │ │
中信建投睿信灵活配置混合型证券│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银量化多因子混合型证券投│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 0.87│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金发起│ │ │ │
式联接基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
有期债券型集合资产管理计划│ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通资管新聚益6个月持有期混合 │ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华远兴一年持有期债券型证券投│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 0.59│ 29.30│ 0.00│ -97.99
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
天弘安康颐利混合型证券投资基金│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
华夏鼎淳债券型证券投资基金 │ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信多策略智选18个月定期│ 0.51│ --│ 0.00│ 新增
开放混合型证券投资基金 │ │ │ │
申万宏源双季增享6个月持有期债 │ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 0.42│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
广发睿合混合型证券投资基金 │ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
兴银中证1000指数增强型证券投资│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安新动力灵活配置混合型证券投│ 0.32│ 4.78│ 0.00│ -93.31
资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发鑫睿一年持有期混合型证券投│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
民生加银新能源智选混合型发起式│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
广发睿恒进取一年持有期混合型证│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏卓享债券型证券投资基金 │ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.10│ 0.12│ 0.00│ -16.67
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
恒越品质生活混合型发起式证券投│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴银中证500指数增强型证券投资 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发集祥债券型证券投资基金 │ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
太平丰泰一年定期开放债券型发起│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
增强型证券投资基金 │ │ │ │
平安瑞兴一年定期开放混合型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安宏利混合型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-03-31
合计本期持股数(万):2468578.91 基金占比:7.73% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
全国社会保障基金理事会 │2352096.83│2352096.83│ 7.37│ 0.00
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 8338.63│ 7473.43│ 0.03│ 11.58
金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 7695.06│ 8517.29│ 0.02│ -9.65
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 6149.37│ 6747.48│ 0.02│ -8.86
券投资基金 │ │ │ │
招商产业精选股票型证券投资基金│ 5995.55│ 5995.55│ 0.02│ 0.00
招商行业精选股票型证券投资基金│ 5407.33│ 5407.33│ 0.02│ 0.00
上证综指交易型开放式指数证券投│ 5397.55│ 5972.38│ 0.02│ -9.62
资基金 │ │ │ │
招商优质成长混合型证券投资基金│ 3621.64│ 3621.64│ 0.01│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 3442.27│ 3470.52│ 0.01│ -0.81
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 3405.38│ 1612.24│ 0.01│ 111.22
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 2535.82│ 1587.20│ 0.01│ 59.77
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦中证保险主题指数型证券│ 2084.18│ 2141.27│ 0.01│ -2.67
投资基金(LOF) │ │ │ │
招商景气精选股票型证券投资基金│ 1935.45│ 1935.45│ 0.01│ 0.00
银华长荣混合型证券投资基金 │ 1876.11│ 1876.11│ 0.01│ 0.00
创金合信中证红利低波动指数发起│ 1719.97│ 1376.70│ 0.01│ 24.93
式证券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1681.95│ 1613.92│ 0.01│ 4.22
券投资基金 │ │ │ │
大成中证红利指数证券投资基金 │ 1641.23│ 1313.88│ 0.01│ 24.91
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 1606.28│ 1687.88│ 0.01│ -4.83
工银瑞信养老产业股票型证券投资│ 1529.64│ 1429.64│ 0.00│ 6.99
基金 │ │ │ │
中泰红利优选一年持有期混合型发│ 1419.20│ 1463.31│ 0.00│ -3.01
起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业领先混合型证券投资基金│ 1381.86│ 202.66│ 0.00│ 581.86
中泰红利价值一年持有期混合型发│ 1377.09│ 1410.38│ 0.00│ -2.36
起式证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 1321.51│ 1342.77│ 0.00│ -1.58
金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 1316.18│ 1503.21│ 0.00│ -12.44
(LOF) │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 1300.23│ 1509.12│ 0.00│ -13.84
富国中证银行指数型证券投资基金│ 1241.85│ 1415.48│ 0.00│ -12.27
(LOF) │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 1221.21│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 1173.88│ 1278.28│ 0.00│ -8.17
投资基金 │ │ │ │
国金量化多因子股票型证券投资基│ 1125.31│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商科技动力3个月滚动持有股票 │ 1054.32│ 1054.32│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 1010.83│ 1093.62│ 0.00│ -7.57
资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数型证券投资基金│ 988.04│ 848.72│ 0.00│ 16.42
(LOF) │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 970.08│ 1055.87│ 0.00│ -8.13
式指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 968.48│ 1002.14│ 0.00│ -3.36
基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 895.36│ --│ 0.00│ 新增
东方主题精选混合型证券投资基金│ 880.00│ --│ 0.00│ 新增
华安宝利配置证券投资基金 │ 879.02│ 879.02│ 0.00│ 0.00
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 823.70│ 806.43│ 0.00│ 2.14
金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 809.90│ 803.02│ 0.00│ 0.86
南方产业升级混合型证券投资基金│ 777.88│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 748.43│ 810.16│ 0.00│ -7.62
证券投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 729.71│ 615.18│ 0.00│ 18.62
券投资基金 │ │ │ │
国金量化精选混合型证券投资基金│ 644.15│ --│ 0.00│ 新增
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 639.39│ 761.56│ 0.00│ -16.04
OF) │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 634.19│ 713.18│ 0.00│ -11.08
券投资基金 │ │ │ │
华夏智胜先锋股票型证券投资基金│ 629.70│ 865.96│ 0.00│ -27.28
(LOF) │ │ │ │
国金智享量化选股混合型证券投资│ 591.71│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根双息平衡混合型证券投资基金│ 571.59│ 667.02│ 0.00│ -14.31
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 571.59│ 667.02│ 0.00│ -14.31
基金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 544.10│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发均衡回报混合型证券投资基金│ 522.61│ --│ 0.00│ 新增
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 500.05│ 255.08│ 0.00│ 96.04
华安证券汇赢增利一年持有期灵活│ 491.90│ 803.10│ 0.00│ -38.75
配置混合型集合资产管理计划│ │ │ │
南方蓝筹成长混合型证券投资基金│ 488.91│ --│ 0.00│ 新增
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 487.14│ 600.00│ 0.00│ -18.81
投资基金 │ │ │ │
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混 │ 484.77│ 533.83│ 0.00│ -9.19
合型证券投资基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 471.23│ 388.33│ 0.00│ 21.35
基金 │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 446.34│ 490.18│ 0.00│ -8.94
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 444.82│ 447.50│ 0.00│ -0.60
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 443.67│ 330.00│ 0.00│ 34.45
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 409.55│ 409.55│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 395.78│ 445.52│ 0.00│ -11.16
资基金 │ │ │ │
中银新财富灵活配置混合型证券投│ 389.81│ 409.60│ 0.00│ -4.83
资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 377.50│ 415.17│ 0.00│ -9.07
券投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 366.27│ 453.21│ 0.00│ -19.18
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 357.44│ 330.55│ 0.00│ 8.13
金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 356.64│ 228.63│ 0.00│ 55.99
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资│ 328.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 321.49│ 268.26│ 0.00│ 19.84
博道红利智航股票型证券投资基金│ 294.44│ 242.14│ 0.00│ 21.60
富国金融地产行业混合型证券投资│ 293.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 292.51│ 394.22│ 0.00│ -25.80
(LOF) │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 281.46│ 435.62│ 0.00│ -35.39
金 │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 275.50│ 443.88│ 0.00│ -37.93
证券投资基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 265.63│ 96.45│ 0.00│ 175.41
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 263.25│ 300.00│ 0.00│ -12.25
华安中证银行交易型开放式指数证│ 253.46│ 280.95│ 0.00│ -9.78
券投资基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 244.35│ 112.63│ 0.00│ 116.95
券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 242.81│ 220.51│ 0.00│ 10.11
基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德鸿信一年持有期混合型│ 241.27│ 272.24│ 0.00│ -11.38
证券投资基金 │ │ │ │
大成元吉增利债券型证券投资基金│ 231.53│ --│ 0.00│ 新增
中银新回报灵活配置混合型证券投│ 221.27│ 411.80│ 0.00│ -46.27
资基金 │ │ │ │
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 206.92│ 241.05│ 0.00│ -14.16
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 206.83│ 267.28│ 0.00│ -22.62
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金│ 200.00│ 150.00│ 0.00│ 33.33
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 199.10│ 198.22│ 0.00│ 0.44
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 195.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 188.78│ 89.91│ 0.00│ 109.97
大成均衡增长混合型证券投资基金│ 184.58│ 228.28│ 0.00│ -19.14
中欧国企红利混合型证券投资基金│ 183.70│ 99.49│ 0.00│ 84.64
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 181.17│ 186.54│ 0.00│ -2.88
数证券投资基金 │ │ │ │
天治核心成长混合型证券投资基金│ 180.00│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
博时卓远成长一年持有期股票型证│ 174.94│ 174.94│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型│ 174.13│ 140.47│ 0.00│ 23.96
证券投资基金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 173.52│ 171.61│ 0.00│ 1.11
投资基金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 167.39│ 33.30│ 0.00│ 402.67
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基│ 165.32│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商研究优选股票型证券投资基金│ 165.31│ 218.94│ 0.00│ -24.50
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 161.86│ 162.94│ 0.00│ -0.66
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 158.55│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证银行交易型开放式指数│ 151.59│ 170.66│ 0.00│ -11.17
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证│ 150.87│ 150.87│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 143.19│ 25.40│ 0.00│ 463.74
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 142.32│ 139.21│ 0.00│ 2.23
券投资基金 │ │ │ │
华安证券合赢九个月持有期债券型│ 140.00│ 140.00│ 0.00│ 0.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 139.34│ 20.87│ 0.00│ 567.66
投资基金 │ │ │ │
兴证全球品质甄选混合型证券投资│ 134.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大阳光3个月持有期混合型基金 │ 129.53│ --│ 0.00│ 新增
中基金(FOF)集合资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 127.38│ 21.02│ 0.00│ 505.99
国联安安泰灵活配置混合型证券投│ 121.59│ 271.18│ 0.00│ -55.16
资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 120.48│ 128.56│ 0.00│ -6.29
券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 120.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 119.61│ 229.12│ 0.00│ -47.80
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 118.67│ 80.67│ 0.00│ 47.11
券投资基金 │ │ │ │
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证│ 113.29│ 47.66│ 0.00│ 137.70
券投资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 111.82│ 109.45│ 0.00│ 2.17
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 103.64│ 100.69│ 0.00│ 2.93
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 102.20│ 104.69│ 0.00│ -2.38
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 101.46│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 101.15│ 6.52│ 0.00│ 1451.38
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 99.07│ 98.45│ 0.00│ 0.63
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富安达成长价值一年持有期混合型│ 97.93│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 95.87│ 42.61│ 0.00│ 124.99
中银多策略灵活配置混合型证券投│ 93.36│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 92.39│ 96.08│ 0.00│ -3.84
金 │ │ │ │
前海开源一带一路主题精选灵活配│ 90.37│ 129.90│ 0.00│ -30.43
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化优选6个月持有期混合型 │ 90.00│ 94.52│ 0.00│ -4.78
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 86.87│ 93.54│ 0.00│ -7.13
券投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 86.10│ 108.29│ 0.00│ -20.49
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚中证800金融指数型证券 │ 82.98│ 83.24│ 0.00│ -0.31
投资基金(LOF) │ │ │ │
中信保诚龙腾精选混合型证券投资│ 82.71│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 75.47│ 75.42│ 0.00│ 0.07
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 74.83│ 82.81│ 0.00│ -9.64
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 73.16│ 64.85│ 0.00│ 12.81
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券│ 72.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫元1个月持有期混合型证 │ 71.57│ 167.46│ 0.00│ -57.26
券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 70.75│ 70.33│ 0.00│ 0.60
指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳盛6个月持有期混合型 │ 64.67│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 63.20│ 63.20│ 0.00│ 0.00
博时ESG量化选股混合型证券投资 │ 61.33│ 242.56│ 0.00│ -74.72
基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 61.32│ --│ 0.00│ 新增
国联安主题驱动混合型证券投资基│ 55.46│ 35.91│ 0.00│ 54.44
金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 54.36│ 36.25│ 0.00│ 49.96
券投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 53.25│ 54.92│ 0.00│ -3.04
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 50.54│ 12.64│ 0.00│ 299.84
基金 │ │ │ │
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证│ 50.15│ 50.15│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 48.06│ 58.33│ 0.00│ -17.61
券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 47.80│ 39.15│ 0.00│ 22.09
数证券投资基金 │ │ │ │
西部利得量化价值一年持有期混合│ 46.78│ 30.81│ 0.00│ 51.83
型证券投资基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 44.59│ 48.80│ 0.00│ -8.63
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富上证50基本面增强指数型证│ 44.19│ 28.78│ 0.00│ 53.54
券投资基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 43.81│ 43.12│ 0.00│ 1.60
券投资基金 │ │ │ │
前海开源事件驱动灵活配置混合型│ 41.70│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中信建投量化精选6个月持有期混 │ 41.48│ 11.53│ 0.00│ 259.76
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 41.13│ 38.97│ 0.00│ 5.54
式证券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 40.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 39.70│ 45.42│ 0.00│ -12.59
资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 39.65│ 43.78│ 0.00│ -9.43
数证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信一带一路战略主题混合│ 37.63│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 36.60│ 37.14│ 0.00│ -1.45
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳泽两年持有期混合型证│ 36.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泰康裕泰债券型证券投资基金 │ 35.88│ --│ 0.00│ 新增
大成盛享一年持有期混合型证券投│ 35.10│ 63.93│ 0.00│ -45.10
资基金 │ │ │ │
中欧磐固债券型证券投资基金 │ 33.23│ --│ 0.00│ 新增
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 33.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 32.70│ 34.78│ 0.00│ -5.98
数证券投资基金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 32.68│ --│ 0.00│ 新增
中信建投红利智选混合型证券投资│ 30.99│ 119.92│ 0.00│ -74.16
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 29.81│ 20.00│ 0.00│ 49.06
基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 29.30│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 28.44│ 36.25│ 0.00│ -21.54
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 26.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰康泉林量化价值精选混合型证券│ 26.36│ 3.92│ 0.00│ 572.45
投资基金 │ │ │ │
民生加银金融优选混合型证券投资│ 25.44│ 39.87│ 0.00│ -36.19
基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 25.43│ 25.49│ 0.00│ -0.24
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国睿利定期开放混合型发起式证│ 25.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资│ 25.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 25.00│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 24.39│ 35.33│ 0.00│ -30.97
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 23.93│ 40.75│ 0.00│ -41.28
证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫稳3个月持有期混合型证 │ 23.30│ 29.37│ 0.00│ -20.67
券投资基金 │ │ │ │
博时汇誉回报灵活配置混合型证券│ 23.29│ 23.31│ 0.00│ -0.09
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信现代服务业灵活配置混合│ 22.39│ 14.93│ 0.00│ 49.97
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫发混合型证券投资基金 │ 22.36│ 27.46│ 0.00│ -18.57
东方沪深300指数增强型证券投资 │ 22.29│ 14.93│ 0.00│ 49.30
基金 │ │ │ │
国金中证1000指数增强型证券投资│ 21.71│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成景润灵活配置混合型证券投资│ 21.59│ 19.62│ 0.00│ 10.04
基金 │ │ │ │
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发 │ 21.40│ 16.16│ 0.00│ 32.43
起式证券投资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 21.33│ 17.98│ 0.00│ 18.63
基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 21.08│ 19.68│ 0.00│ 7.11
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 19.75│ 20.96│ 0.00│ -5.77
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长信恒利优势混合型证券投资基金│ 19.58│ --│ 0.00│ 新增
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 19.51│ 19.51│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 19.18│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开│ 18.06│ 19.77│ 0.00│ -8.65
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 17.97│ 21.40│ 0.00│ -16.03
证券投资基金 │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 17.53│ 15.51│ 0.00│ 13.02
OF) │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 17.42│ 15.57│ 0.00│ 11.88
合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 16.36│ 15.76│ 0.00│ 3.81
式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 16.01│ 15.76│ 0.00│ 1.59
式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 15.26│ 18.36│ 0.00│ -16.88
资基金 │ │ │ │
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资│ 15.19│ 1.91│ 0.00│ 695.29
基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 15.00│ 7.43│ 0.00│ 101.88
证券投资基金 │ │ │ │
中泰双利债券型证券投资基金 │ 14.97│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 14.82│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国上证综指交易型开放式指数证│ 14.80│ 3.70│ 0.00│ 300.00
券投资基金联接基金 │ │ │ │
大成趋势回报灵活配置混合型证券│ 14.00│ 11.70│ 0.00│ 19.66
投资基金 │ │ │ │
广发悦享一年持有期混合型基金中│ 14.00│ 17.50│ 0.00│ -20.00
基金(FOF) │ │ │ │
嘉实方舟一年持有期混合型证券投│ 13.23│ 10.75│ 0.00│ 23.07
资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 13.02│ 12.36│ 0.00│ 5.34
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
泰康申润一年持有期混合型证券投│ 12.78│ 12.78│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业聚源混合型证券投资基金 │ 12.00│ 50.00│ 0.00│ -76.00
同泰金融精选股票型证券投资基金│ 9.94│ 5.00│ 0.00│ 98.80
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 9.66│ 9.74│ 0.00│ -0.82
投资基金 │ │ │ │
建信深证100指数增强型证券投资 │ 9.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰佳益混合型证券投资基金 │ 8.35│ 10.30│ 0.00│ -18.93
摩根世代趋势混合型发起式证券投│ 8.15│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 7.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国融融兴灵活配置混合型证券投资│ 7.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
前海开源鼎安债券型证券投资基金│ 6.98│ --│ 0.00│ 新增
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 6.79│ 8.08│ 0.00│ -15.97
券投资基金 │ │ │ │
银华中证800增强策略交易型开放 │ 6.61│ 11.65│ 0.00│ -43.26
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳进增益一年持有期混合型证│ 6.51│ 1.27│ 0.00│ 412.60
券投资基金 │ │ │ │
中银新机遇灵活配置混合型证券投│ 6.35│ 6.35│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧睿达定期开放混合型发起式证│ 6.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 5.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大阳光北斗星180天滚动持有债 │ 5.54│ 14.91│ 0.00│ -62.84
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
中信建投睿利灵活配置混合型发起│ 5.12│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
民生加银中证800指数增强型发起 │ 5.11│ 8.02│ 0.00│ -36.28
式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金│ 5.06│ --│ 0.00│ 新增
华安新动力灵活配置混合型证券投│ 4.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华安裕5个月持有期混合型证券 │ 4.64│ 1.05│ 0.00│ 341.90
投资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 4.43│ 4.43│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 4.31│ 4.25│ 0.00│ 1.41
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 3.83│ 3.79│ 0.00│ 1.06
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安泽混合型证券投资基金 │ 3.75│ 30.90│ 0.00│ -87.86
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.66│ 1.53│ 0.00│ 8.50
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 1.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏华养老目标日期2035三年持有期│ 1.09│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 0.88│ 0.78│ 0.00│ 12.82
资基金 │ │ │ │
安信恒利增强债券型证券投资基金│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
中证银行交易型开放式指数证券投│ 0.45│ 0.45│ 0.00│ 0.00
资基金联接基金 │ │ │ │
鹏华长治稳健养老目标一年持有期│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.12│ 0.12│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
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