≈≈药明康德603259≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.29) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.4600│ 0.6700│ 3.2700│ │基本每股收益 │ --│ 1.5200│ 0.7018│ 3.3200│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 2.2400│ 1.4500│ 0.6600│ 3.2400│ │每股净资产(元) │ 18.9474│ 18.7896│ 18.9680│ 18.5700│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.8775│ 1.7055│ 0.7695│ 4.5091│ │每股现金流量(元) │ -0.2505│ -0.1035│ 0.5168│ 0.6794│ │每股资本公积金(元) │ 8.7830│ 8.7512│ 8.9886│ 9.5664│ │每股盈余公积金(元) │ 0.3514│ 0.3514│ 0.3489│ 0.3447│ │每股未分配利润(元) │ 10.1048│ 9.3173│ 9.4485│ 8.6813│ │净资产收益率(%) │ 11.8407│ 7.7491│ 3.4907│ 17.4280│ │加权净资产收益率(%) │ 11.7300│ 7.6200│ 3.5100│ 18.9900│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1104│ 8.0673│ 3.6564│ 17.6835│ │加权净资产收益率 │ --│ 7.9300│ --│ 19.2600│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7423823.99│7439732.87│7493984.77│7366934.93│ │归属母公司股东权益 │5517354.77│5471393.69│5563948.77│5512245.39│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │2770200.23│1724091.83│ 798193.42│4034080.69│ │营业成本(万元) │1644025.61│1045393.69│ 493838.25│2372879.96│ │投资收益(万元) │ -16480.96│ 2237.94│ -892.51│ 23384.90│ │净利润(万元) │ 660161.15│ 428084.57│ 195885.32│ 970026.00│ │营业利润(万元) │ 789086.93│ 507845.41│ 230984.72│1187228.59│ │利润总额(万元) │ 785429.61│ 504955.38│ 229739.41│1183199.10│ │归属母公司净利润(万元)│ 653293.47│ 423982.20│ 194221.07│ 960674.91│ │经营现金流量净额(万元)│ 837909.24│ 496629.42│ 225711.78│1338691.18│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 2.7500│ 1.8100│ 0.7400│ 3.0100│ │基本每股收益 │ --│ 1.6200│ 0.6378│ 2.8200│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 2.7300│ 1.7900│ 0.7200│ 2.8200│ │每股净资产(元) │ 17.3771│ 16.7868│ 16.6732│ 15.7400│ │每股经营现金净流量(元)│ 3.4752│ 1.8861│ 1.0220│ 3.5859│ │每股现金流量(元) │ 0.4926│ 0.5394│ 0.6360│ -0.0647│ │每股资本公积金(元) │ 9.3211│ 9.2526│ 9.1905│ 8.9550│ │每股盈余公积金(元) │ 0.2367│ 0.2367│ 0.2372│ 0.2373│ │每股未分配利润(元) │ 8.2744│ 7.3449│ 7.1924│ 6.4639│ │净资产收益率(%) │ 15.6560│ 10.6635│ 4.3823│ 18.9176│ │加权净资产收益率(%) │ 16.1900│ 10.7800│ 4.5300│ 20.6200│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9446│ 9.5556│ 3.7773│ 17.7298│ │加权净资产收益率 │ --│ 9.6600│ --│ 19.3200│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7175928.12│6931913.37│6818808.86│6469032.67│ │归属母公司股东权益 │5158665.33│4982528.53│4947488.26│4658995.34│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │2954132.61│1887128.55│ 896374.16│3935477.78│ │营业成本(万元) │1734130.72│1122547.78│ 538788.15│2467721.68│ │投资收益(万元) │ 46343.69│ 32022.27│ 17755.93│ 18794.90│ │净利润(万元) │ 814864.71│ 535689.62│ 218580.46│ 890261.05│ │营业利润(万元) │ 980741.65│ 641244.05│ 261535.48│1065224.85│ │利润总额(万元) │ 978196.63│ 639521.29│ 260887.28│1061847.65│ │归属母公司净利润(万元)│ 807640.72│ 531311.97│ 216812.84│ 881371.30│ │经营现金流量净额(万元)│1031678.79│ 559818.07│ 302732.93│1061602.99│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 2.2500│ 3.2700│ 3.0100│ 1.7500│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 3.3200│ 2.8200│ 1.3900│ │每股净资产(元) │ 18.9474│ 18.5700│ 15.7400│ 13.0222│ │每股资本公积金(元) │ 8.7830│ 9.5664│ 8.9550│ 8.7055│ │每股未分配利润(元) │ 10.1048│ 8.6813│ 6.4639│ 4.1024│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.8775│ 4.5091│ 3.5859│ 1.5526│ │每股现金流量(元) │ -0.2505│ 0.6794│ -0.0647│ -0.6945│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 2.6403│ 4.5611│ 4.2644│ 3.3972│ │应收账款周转率 │ 3.4552│ 5.8152│ 7.4308│ 5.5291│ │总资产周转率 │ 0.3746│ 0.5831│ 0.6569│ 0.4516│ │营业收入增长率(%) │ -6.2263│ 2.5055│ 71.8370│ 38.5049│ │营业利润增长率(%) │ -19.5418│ 11.4533│ 76.4282│ 78.1310│ │利润总额增长率(%) │ -19.7064│ 11.4283│ 76.5154│ 78.5378│ │归属母公司净利润增长率│ -19.1109│ 8.9978│ 72.9144│ 72.1875│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 3.4545│ 13.8800│ 17.3470│ 19.0884│ │净资产增长率(%) │ 6.9531│ 18.3140│ 21.0396│ 18.4582│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 23.8308│ 24.8296│ 24.5411│ 24.0458│ │总资产收益率(%) │ 9.0435│ 5.9573│ 2.7372│ 14.0218│ │净资产收益率(%) │ 11.8407│ 7.7491│ 3.4907│ 17.4280│ │营业利润率(%) │ 28.4848│ 29.4558│ 28.9384│ 29.4300│ │销售毛利率(%) │ 40.6532│ 39.3655│ 38.1305│ 41.1792│ │销售净利率(%) │ 23.8308│ 24.8296│ 24.5411│ 24.0458│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 2.6403│ 1.6857│ 1.0095│ 4.5611│ │固定资产周转率 │ 1.5592│ 0.9905│ 0.4592│ 2.5727│ │流动资产周转率 │ 0.9100│ 0.5682│ 0.2593│ 1.4826│ │总资产周转率 │ 0.3746│ 0.2329│ 0.1074│ 0.5831│ │股东权益周转率 │ 0.5150│ 0.3275│ 0.1508│ 0.7876│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 2.3564│ 2.2172│ 2.3271│ 2.0617│ │速动比率(%) │ 1.9428│ 1.8339│ 1.8416│ 1.5934│ │产权比率 │ 0.3356│ 0.3504│ 0.3395│ 0.3293│ │应收账款周转率 │ 3.4810│ 2.2225│ 1.0735│ 5.8152│ │利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│ │资产负债率 │ 0.2513│ 0.2595│ 0.2521│ 0.2464│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ -6.2263│ -8.6394│ -10.9531│ 2.5055│ │营业利润增长率(%) │ -19.5418│ -20.8031│ -11.6813│ 11.4533│ │总资产增长率(%) │ 3.4545│ 7.3258│ 9.9017│ 13.8800│ │固定资产增长率(%) │ --│ 12.9801│ --│ 21.3006│ │股东权益增长率(%) │ 6.9147│ 9.7532│ 12.4768│ 18.3068│ │净利润增长率(%) │ -18.9852│ -20.0872│ -10.3830│ 8.9597│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 74.3196│ 73.5429│ 74.2455│ 74.8241│ │固定资产比率(%) │ 24.7082│ 23.6857│ --│ 23.3339│ │流动资产比率(%) │ 41.0338│ 40.6750│ 41.5712│ 41.2960│ │无形资产比率(%) │ 2.4157│ 2.4517│ 2.4617│ 2.5300│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7423823.99│ 7439732.87│ 7493984.77│ 7366934.93│ │流动资产 │ 3046274.89│ 3026113.82│ 3115338.15│ 3042247.10│ │非流动资产 │ 4377549.10│ 4413619.04│ 4378646.62│ 4324687.83│ │固定资产 │ 1834295.24│ 1762150.67│ 1757582.20│ 1718991.53│ │货币资金 │ 1405154.12│ 1467209.37│ 1572557.03│ 1376405.87│ │存货 │ 534779.28│ 523193.36│ 504797.35│ 473623.00│ │应收账款 │ 801454.38│ 761377.41│ 696883.49│ 790138.03│ │其他应收款 │ 12825.37│ 14939.11│ --│ 15800.16│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 179335.35│ 182398.26│ 184480.71│ 186380.07│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 270498.97│ 289008.10│ 291160.74│ 366705.97│ │预收账款 │ --│ --│ --│ --│ │应付账款 │ 199832.96│ 198081.46│ 169871.89│ 164532.15│ │流动负债 │ 1292742.11│ 1364837.54│ 1338743.29│ 1475629.62│ │长期借款 │ 291113.83│ 289234.41│ 286303.66│ 68701.66│ │总负债 │ 1865499.78│ 1930256.75│ 1889155.07│ 1815190.39│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 2557550.88│ 2548274.38│ 2636656.08│ 2840101.12│ │未分配利润 │ 2942436.29│ 2713125.02│ 2771568.97│ 2577347.90│ │归属于母公司所│ 5517354.77│ 5471393.69│ 5563948.77│ 5512245.39│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 5558324.21│ 5509476.12│ 5604829.70│ 5551744.54│ │商誉 │ 183657.55│ 184115.78│ 183473.96│ 182087.27│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7175928.12│ 6931913.37│ 6818808.86│ 6469032.67│ │流动资产 │ 2977718.96│ 2758006.59│ 2750238.96│ 2399722.65│ │非流动资产 │ 4198209.16│ 4173906.78│ 4068569.90│ 4069310.02│ │固定资产 │ 1571797.29│ 1559700.57│ 1457600.91│ 1417133.39│ │货币资金 │ 944856.18│ 958668.14│ 986909.16│ 798574.14│ │存货 │ 529344.09│ 571549.56│ 584313.16│ 566859.48│ │应收账款 │ 760562.73│ 780464.12│ 662520.05│ 597277.78│ │其他应收款 │ --│ 8514.00│ --│ 16930.99│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 191068.31│ 189679.26│ 189278.29│ 178483.24│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 463111.71│ 401731.71│ 418690.42│ 387411.99│ │预收账款 │ --│ --│ --│ --│ │应付账款 │ 220139.49│ 204329.62│ 200758.48│ 164069.39│ │流动负债 │ 1697913.16│ 1636315.93│ 1578621.57│ 1449936.21│ │长期借款 │ 35664.78│ 39785.65│ 18984.92│ 27908.60│ │总负债 │ 1977087.88│ 1912035.21│ 1835708.61│ 1776365.40│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 2767114.36│ 2746280.08│ 2722310.93│ 2651151.43│ │未分配利润 │ 2456379.87│ 2180051.12│ 2130460.34│ 1913647.50│ │归属于母公司所│ 5158665.33│ 4982528.53│ 4947488.26│ 4658995.34│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 5198840.24│ 5019878.16│ 4983100.25│ 4692667.27│ │商誉 │ 187206.98│ 188269.47│ 182489.60│ 182210.18│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2770200.23│ 1724091.83│ 798193.42│ 4034080.69│ │营业收入 │ 2770200.23│ 1724091.83│ 798193.42│ 4034080.69│ │营业总成本 │ 1996716.40│ 1220365.52│ 564390.89│ 2910350.31│ │营业成本 │ 1644025.61│ 1045393.69│ 493838.25│ 2372879.96│ │财务费用 │ -6196.96│ -60322.42│ -42436.18│ -33811.92│ │管理费用 │ 186946.81│ 121223.56│ 57585.97│ 287877.08│ │营业利润 │ 789086.93│ 507845.41│ 230984.72│ 1187228.59│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ -16480.96│ 2237.94│ -892.51│ 23384.90│ │营业外收支净额│ -3657.32│ -2890.03│ -1245.30│ -4029.49│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 785429.61│ 504955.38│ 229739.41│ 1183199.10│ │所得税费用 │ 125268.46│ 76870.81│ 33854.09│ 213173.10│ │归属母公司净利│ 653293.47│ 423982.20│ 194221.07│ 960674.91│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 660161.15│ 428084.57│ 195885.32│ 970026.00│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2954132.61│ 1887128.55│ 896374.16│ 3935477.78│ │营业收入 │ 2954132.61│ 1887128.55│ 896374.16│ 3935477.78│ │营业总成本 │ 2039075.49│ 1315519.22│ 677522.86│ 3009167.23│ │营业成本 │ 1734130.72│ 1122547.78│ 538788.15│ 2467721.68│ │财务费用 │ -65344.95│ -48055.77│ 14486.87│ -24796.81│ │管理费用 │ 197987.56│ 127285.21│ 64904.27│ 282554.75│ │营业利润 │ 980741.65│ 641244.05│ 261535.48│ 1065224.85│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 46343.69│ 32022.27│ 17755.93│ 18794.90│ │营业外收支净额│ -2545.02│ -1722.75│ -648.21│ -3377.21│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 978196.63│ 639521.29│ 260887.28│ 1061847.65│ │所得税费用 │ 163331.92│ 103831.67│ 42306.81│ 171586.59│ │归属母公司净利│ 807640.72│ 531311.97│ 216812.84│ 881371.30│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 814864.71│ 535689.62│ 218580.46│ 890261.05│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 3124684.72│ 2057291.47│ 1042143.61│4227282.60│ │经营现金流出小计│ 2286775.48│ 1560662.05│ 816431.83│2888591.42│ │经营现金流量净额│ 837909.24│ 496629.42│ 225711.78│1338691.18│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 551918.14│ 333185.75│ 218936.71│ 289944.62│ │投资现金流出小计│ 871339.83│ 530659.89│ 304375.00│1045997.98│ │投资现金流量净额│ -319421.69│ -197474.13│ -85438.29│-756053.36│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 828215.53│ 557583.81│ 292932.31│ 709061.13│ │筹资现金流出小计│ 1418703.98│ 903752.63│ 297261.80│1103199.49│ │筹资现金流量净额│ -590488.45│ -346168.82│ -4329.50│-394138.37│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -942.71│ 16861.17│ 15648.25│ 13214.00│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -72943.61│ -30152.36│ 151592.24│ 201713.45│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 3156284.79│ 2030883.35│ 1043531.08│4286545.65│ │经营现金流出小计│ 2124606.00│ 1471065.27│ 740798.16│3224942.66│ │经营现金流量净额│ 1031678.79│ 559818.07│ 302732.93│1061602.99│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 155703.17│ 115181.01│ 25184.27│ 190990.13│ │投资现金流出小计│ 733899.69│ 271391.79│ 147472.39│1160018.76│ │投资现金流量净额│ -578196.53│ -156210.78│ -122288.11│-969028.63│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 622054.24│ 483158.14│ 251222.79│ 348163.78│ │筹资现金流出小计│ 952452.98│ 744752.40│ 236332.56│ 475944.57│ │筹资现金流量净额│ -330398.74│ -261594.26│ 14890.23│-127780.79│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 23161.23│ 18100.52│ -6941.07│ 16063.26│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 146244.74│ 160113.56│ 188393.97│ -19143.17│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │1405154.12│1376405.87│ 798574.14│ 72.36│ │短期借款 │ 270498.97│ 366705.97│ 387411.99│ -5.34│ │应收账款 │ 801454.38│ 790138.03│ 597277.78│ 32.29│ │其他应收款 │ 30502.98│ 16817.63│ 16930.99│ -0.67│ │应付账款 │ 199832.96│ 164532.15│ 164069.39│ 0.28│ │在建工程 │ 602641.32│ 698239.29│ 747330.54│ -6.57│ │存货的减少 │ --│ 97762.62│ 49886.17│ 95.97│ │流动负债合计 │1292742.11│1475629.62│1449936.21│ 1.77│ │长期借款 │ 291113.83│ 68701.66│ 27908.60│ 146.17│ │负债合计 │1865499.78│1815190.39│1776365.40│ 2.19│ │营业利润 │ 789086.93│1187228.59│1065224.85│ 11.45│ │利润总额 │ 785429.61│1183199.10│1061847.65│ 11.43│ │归属于母公司所有│ 653293.47│ 960674.91│ 881371.30│ 9.00│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │2942436.29│2577347.90│1913647.50│ 34.68│ │营业外收支净额 │ -3657.32│ -4029.49│ -3377.21│ -19.31│ │购买商品、接受劳│1092821.55│1418850.46│1816583.68│ -21.89│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│3124684.72│4227282.60│4286545.65│ -1.38│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│2286775.48│2888591.42│3224942.66│ -10.43│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 837909.24│1338691.18│1061602.99│ 26.10│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 551918.14│ 289944.62│ 190990.13│ 51.81│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 871339.83│1045997.98│1160018.76│ -9.83│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│-319421.69│-756053.36│-969028.63│ 21.98│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 249165.37│ 551655.88│ 996568.83│ -44.64│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 828215.53│ 709061.13│ 348163.78│ 103.66│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│1418703.98│1103199.49│ 475944.57│ 131.79│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│-590488.45│-394138.37│-127780.79│ -208.45│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 304974.09│ 275579.22│ 159843.31│ 72.41│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -72943.61│ 201713.45│ -19143.17│ 1153.71│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ 105830.22│ 118224.13│ -10.48│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ 105830.22│ 118224.13│ -10.48│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 1079948.07│ 26.7706│ 153034.20│ 15.9299│ │第三季度│ 1067004.06│ 26.4497│ 276328.75│ 28.7640│ │第二季度│ 990754.39│ 24.5596│ 314499.13│ 32.7373│ │第一季度│ 896374.16│ 22.2200│ 216812.84│ 22.5688│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 1096021.60│ 27.8498│ 143579.91│ 16.2905│ │第三季度│ 1063830.38│ 27.0318│ 274216.47│ 31.1125│ │第二季度│ 928183.87│ 23.5850│ 299280.19│ 33.9562│ │第一季度│ 847441.93│ 21.5334│ 164294.73│ 18.6408│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ 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